摩根士丹利中国优势证券投资基金

摊销成本估值可能会偏离被估价对象的市场价格和成本,从而消除了由于参与净值的偏差导致的基金持有人遗产的稀释或其他不公平后果。或者,为了缓解,基金经理必须根据市场价格法定期重新评估基金的净资产价值。如果基金的净额按摊余成本和影子价格计算,则偏差将达到或超过基金的净额。
如果是5%,或者如果基金经理认为发生了其他重大偏差,基金经理在与基金经理达成协议后,确认偏差金额作为估值评估或减值并按以下方式摊销:这是可能的。剩余奖金期限的直线法
2,报告期内,基金剩余成本不足397天,浮动利率超过397天的债券剩余成本超过基金资产净值的20%。。
3.在报告期内,基金投资最多的10种证券的发行人,在监管审查或编制本报告之前一年内未经定罪,不予公开处罚。在此期间,对于需要特别说明的证券,没有投资决策过程。
4.截至2007年9月30日,该基金资产的其他项目包括: